Atualizado em: 08/05/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
30/04/20240000018/20240000158/20240000166/20240000244/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL 2024BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO28.127.603/0011-40R$ 254,03R$ 254,03R$ 254,0330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/04/20240000000/20240000156/20240000164/20240000243/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024RAYANE RODRIGUES TOREZANI***.602.527-**R$ 86,00R$ 86,00R$ 86,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/04/20240000000/20240000153/20240000163/20240000242/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024CESAR MATOS REIS CARVALHO***.745.716-**R$ 129,00R$ 86,00R$ 86,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/04/20240000000/20240000157/20240000162/20240000241/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA O MES DE ABRIL/2024ANA ESTELA PESSIN ARRIVABENE***.325.227-**R$ 86,00R$ 86,00R$ 86,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/04/20240000240/2024  0000240/2024valor destinado ao pagamento do IR retido sobre as faturas de locacao 3604 e 3606 da VJ locadora de veiculosPREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA27.165.729/0001-74  R$ 161,18  
30/04/20240000000/20230000132/20240000161/20240000239/2024valor destinado ao pagametno da Locacao de veiculo passeio na cor branca, hatchback, com 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) passageiros (incluido motorista)VJ LOCADORA DE VEICULOS LTDA10.421.172/0001-92R$ 876,00R$ 876,00R$ 876,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/04/20240000000/20230000131/20240000160/20240000238/2024Valor destinado ao pagamento da Locacao de veiculo passeio na cor branca, hatchback, com 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) passageiros (incluido motorista)VJ LOCADORA DE VEICULOS LTDA10.421.172/0001-92R$ 2.482,00R$ 2.482,00R$ 2.320,8230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26/04/20240000000/20240000154/20240000159/20240000237/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA O MES DE ABRIL/2024LUCINEIA DA COSTA PAZ LIMA***.317.167-**R$ 43,00R$ 43,00R$ 43,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
26/04/20240000000/20240000128/20240000158/20240000236/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA O MES DE ABRIL/2024LUCINEIA DA COSTA PAZ LIMA***.317.167-** R$ 129,00R$ 129,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24/04/20240000000/20240000135/20240000153/20240000235/2024Valor destinado ao pagamento do vale alimentacao fornecido aos servidores do Cointer.UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.02.959.392/0001-46R$ 6.100,01R$ 5.500,00R$ 5.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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